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公司资金集中管理工作运行良好

 来源:六合在线网 时间:2012-10-25     浏览:1823   

     公司对权属单位资金集中管理工作自今年2月份启动以来,取得良好效果。

     一是严格执行资金预算。严格编制、执行资金支出计划,实现公司及权属单位大额资金支付的事前监控,为合理配置资金提供了依据。

     二是集中开展理财业务。集中公司及各权属单位资金开展理财,不仅提高了公司对银行的议价筹码,还可以实现规模效益,提高公司整体收益。

     三是发放内部资金贷款。合理配置公司内部资金,以内部融资代替外部融资,解决了部分权属单位资金紧张题目,降低了公司整体财务成本。

     通过对资金的集中管理与控制,在保证公司内部资金流动性的前提下,减少了资金闲置,降低了资金成本,提高了资金的使用效率,加强了资金支付监控,有效规避了风险,充分发挥了公司整体资金“蓄水池”的作用。

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